| ประเภทอัตราดอกเบี้ย |
อัตราดอกเบี้ยและส่วนลด
(ร้อยละต่อปี) |
วันที่มีผลบังคับใช้ |
| 1. อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืม |
| อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับการกู้ซึ่งเป็นเงินบาท (Prime Rate) |
6.875 |
2 กันยายน 2554 |
| อัตราดอกเบี้ยกู้เบิกเงินเกินบัญชี ส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา |
18.00 |
2 กันยายน 2554 |
| อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภทที่ผิดนัดชำระหนี้ (Default Rate) |
18.00 |
2 กันยายน 2554 |
| 2. อัตราดอกเบี้ยชำระล่าช้าสำหรับการรับซื้อเอกสารส่งออกที่ยังไม่ได้ชำระคืน แบ่งตามระยะเวลาการชำระล่าช้า |
| 8-30 วัน |
Prime Rate |
2 กุมภาพันธ์ 2547 |
| 31-90 วัน |
Prime Rate + 1 |
2 กุมภาพันธ์ 2547 |
| 91 วันขึ้นไป |
Default Rate |
2 กุมภาพันธ์ 2547 |
| 3. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสูงสุด |
18.00 |
1 เมษายน 2550 |
| 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ * |
0.25 |
2 พฤษภาคม 2550 |
| 5. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อใช้เป็นหลักประกัน * |
| ประเภท 3 เดือน |
0.75 |
11 พฤศจิกายน 2553 |
| ประเภท 6 เดือน |
0.90 |
11 พฤศจิกายน 2552 |
| ประเภท 12 เดือน |
0.90 |
11 พฤศจิกายน 2553 |
| 6. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ * |
| สกุลดอลลาร์สหรัฐ |
0.01 |
30 มิถุนายน 2554 |
| สกุลยูโร |
0.125 |
13 พฤศจิกายน 2552 |
| ทั้งนี้ สำหรับยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เกิน 400,000 ยูโรเท่านั้น |
| 7. อัตราดอกเบี้ยการรับซื้อลดเอกสารการส่งออก |
Prime Rate |
1 มีนาคม 2548 |
| 8. อัตราดอกเบี้ยการรับซื้อลดเอกสารส่งออกซึ่งผ่านการรับประกันแล้ว |
Prime Rate – 0.50 |
1 มีนาคม 2548 |
| 9. อัตราดอกเบี้ยทรัสต์รีซีท |
| สกุลบาท |
Prime Rate + 1 |
1 กุมภาพันธ์ 2545 |
| สกุลดอลลาร์สหรัฐ |
Libor + 3.5 |
1 กุมภาพันธ์ 2545 |
| 10. อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน /ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการลงทุนของธนาคาร |
| ประเภท 1 เดือน |
2.30 |
11 พฤษภาคม 2555 |
| ประเภท 3 เดือน |
2.43 |
11 พฤษภาคม 2555 |
| ประเภท 6 เดือน |
2.54 |
11 พฤษภาคม 2555 |
| ประเภท 12 เดือน |
2.59 |
11 พฤษภาคม 2555 |